ERC20山寨币分析:多数高收益代币分布集中

By Xianyue Wu


2019 年已经过去了三分之二,除了比特币在年中出现过一波小高潮,加密货币市场整体处在不温不火的状态,并没出现我们期待已久的大牛市。年初至今,比特币上涨约 170%( YTD ),以太币上涨约 64%( YTD ),XRP 下跌 16%( YTD ),比特现金上涨 113%( YTD ),EOS 上涨约 51%( YTD )。而其余小市值山寨币大都表现低迷,但也不乏表现亮眼的明星项目。


LongHash 通过分析发行在以太坊上的 ERC20 代币,试图发掘今年表现优异的小市值代币。此次研究我们选取了 ERC20 市值排名前 1000 的代币,但是排除了市值超过 10 亿美金的代币和稳定币,总共约 900 个代币。我们从多个维度对这些代币进行分析,包括价格、2019 年至今的年化收益率、交易量、持币地址数、市值以及代币分布的集中度。其中代币分布的集中度是计算了每一种代币持币数量前 20 的地址的持币总数占该币总发行量的比例,但除去了交易所地址和发币、销毁币地址。


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在我们分析的代币中,市值超过 1 亿美金的 12 个,市值 1000 万至 1 亿美金之间的 81 个,1000 万美金以下的代币 813 个。从收益率角度看,超过一半的代币收益率为负,但是有 38 个代币收益率超过 500%。


这 38 个收益惊人的代币大都有着较高的代币分布集中度。他们中绝大部分集中度超过了 60%,有的甚至高达 90%以上。当然,代币的收益率与分布集中度并没有直接的相关关系,但是通常我们认为,代币市值小、分布集中度越高,越有利于庄家操纵价格。不过我们也发现个别市值较大的代币涨幅也很惊人。例如,LINK 的市值约为 6 亿美金,年化收益接近 10 倍;另一个币 INO 市值 3.7 亿美金,年化收益超过 26 倍,其代币分布集中度也高达 88%。


我们对价格、年化收益率、交易量、持币地址数、市值以及代币分布的集中度这几个维度的属性进行了相关度分析。


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如上图,左边为所有 900 个币的相关性,右边为其中市值 1000 万美金以下代币的相关性。从左图中可以看出,收益率与市值和交易量存在一定相关性,而代币分布集中度排在第三位,与收益率的相关性仅为 0.076。但是,当仅考虑市值小于 1000 万美金的代币时,其余属性与收益率相关性均在下降,仅有代币分布集中度这一个属性相关性升高。这说明小市值代币筹码越集中越有可能获得高额的收益。

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